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农银人寿临时信息披露(重大关联交易)2015年1号

农银人寿保险股份有限公司关于与农银汇理基金管理有限公司

开展2015年度基金投资关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将农银人寿保险股份有限公司(下称“我公司”)与农银汇理基金管理有限公司(下称“农银汇理”)开展2015年度基金投资关联交易的有关信息披露如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述。为稳健提高我公司资金运用效率和收益水平,我公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度农银人寿与农银汇理开展基金投资关联交易计划的议案》,同意我公司在2015年度使用保险资金购买农银汇理旗下基金产品。

(二)交易标的基本情况。我公司2015年度内在农银汇理的基金投资余额不超过五亿元(含)人民币(按市值计算)。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系。农银汇理与我公司同属于中国农业银行股份有限公司控股的子公司,本次交易构成了我公司的以股权关系为基础的关联方。

(二)关联方基本情况。

公司名称:农银汇理基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

注册资本:人民币二亿零一元人民币

成立日期:2008年3月18日

公司股东:中国农业银行股份有限公司(持股51.67%)、东方汇理资产管理公司(持股33.33%)、中国铝业股份有限公司(持股15%)

三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策:根据基金净值等公开信息申购赎回。

(二)定价依据:根据基金募集说明书、基金合同约定。

四、交易协议的主要内容

(一)交易价格。以基金份额净值为价格购买或赎回。

(二)交易结算方式。按交易逐笔结算。

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限。本次年度基金投资协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。协议期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论。我公司于2014年12月23日召开的第一届董事会第八次会议审议批准了本次关联交易事项。

(二)审议的方式和过程。本次关联交易事项采取现场审议表决方式,公司非关联董事出席了会议并一致表决同意公司进行本次关联交易。

六、其他需要披露的信息。

无。

我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。

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